敬亭山辦事處2016年度決算說明

一、部門主要職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本街道與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。

2、組織實施城市建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水面等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。

3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成區(qū)政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

從決算部門構成看，敬亭山辦事處2016年度部門決算包括辦事處本級決算和所屬8個部門決算（其中3個行政部門，5個事業(yè)單位）財務均未獨立核算，并入本級核算。

納入辦事處2016年度部門決算編制范圍的單位共8個，詳細情況見下表：

三、敬亭山辦事處2016年度部門決算說明

1、2016年度收入決算情況說明

本年收入決算合計7858300元，其中：財政撥款收入決算7858300元，占100%；其他收入決算0元，占0%。

2、2016年度支出決算情況說明

本年支出決算合計7858300元，其中：基本支出7858300元，占100%；項目支出0元，占0%。

3、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入決算總計7858300元，支出預算總計7858300元。

4、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出決算7858300元。

（2）財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出決算為7858300，其中，基本支出7858300元，占100%；項目支出0元,占0%。

四、部門運行情況分析

1、財政收入管理：以增強辦事處財力為核心，做好組織收入工作。財政部門始終把財政收入作為工作的重點，在依法治稅、規(guī)范管理的前提下，按照“均衡入庫、持續(xù)增長、優(yōu)化結構、調控有力”的目標，做好組織收入各項工作，確保財政收入的穩(wěn)定增長。一方面認真排查稅源，及時核定稅額，并對稅源進行跟蹤管理，確保本地稅收及時足額入庫；另一方面，在街道黨工委、辦事處的大力支持下，廣辟生財之路，做大、做強引資力度。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算管理：高度重視預算編制，明確原則，把握程序。一是堅持“量入為出、收支平衡”的原則。結合現(xiàn)行的財政管理體制，全面完整地測算本辦事處年度實際可用財力，在上述財力的范圍內合理安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度支出項目。二是堅持保基本、保運轉、保民生的原則。確保人員經費、公用經費及民生項目支出的需求，不留缺口。三是堅持突出重點、統(tǒng)籌兼顧的原則。在保障基本支出的前提下，結合區(qū)委、區(qū)政府年度重點項目建設（含區(qū)直部門項目計劃），統(tǒng)籌安排本辦事處的項目支出。堅決杜絕無計劃、無預算、無目的、無財力安排項目。在編制年度預算時，充分收集和聽取辦事處各部門的意見和建議，盡可能地將辦事處各部門新年度工作重點，尤其是項目建設重點了解和掌握清楚，在此基礎上，進行分析研究，并結合財力，按照先基本、后一般、再重點，先續(xù)建、后新建和項目實施輕重緩急安排支出預算。

3、支出管理：進一步完善各項支出管理制度。如：制定完善差旅費管理制度、公務用車管理制度、公務接待管理制度等。嚴格控制非生產性支出，尤其是“三公”經費等消費性支出。加強專項資金管理，按照國庫集中支付改革的具體要求，實現(xiàn)了專項資金專賬核算，?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。

4、財產物資管理：2016年度本單位完善了固定資產管理制度，要求會計人員要做好基礎工作，按規(guī)定建立固定資產分類明細賬、實名制臺賬、卡片等，定期進行實物盤點，做到賬實相符，并按會計制度要求及時準確地做好增減變動資產的賬務處理。

5、財務會計管理：一是完善財務審核審批制度，規(guī)范財務核算。辦事處財政性資金撥付堅持主任一支筆審批制度，嚴格按照規(guī)定的財務報銷流程執(zhí)行，支出原則上實行“五人會簽”制度，即經辦人、證明人、分管負責人、財政所長審核，辦事處主任審批。審核程序不到位，一律不予審批。二是嚴格執(zhí)行政府集中采購制度和工程招投制度，規(guī)范政府采購和招投標行為。三是積極推行政府預決算和財務、“三公”經費信息公開，提高政府財政財務透明度。

五、名詞解釋

(一）財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。